Gestão do Processo de Conciliação Contábil
Importe o balancete do seu ERP e concilie conta a conta, com elaborador, revisor e aprovador definidos, prazo por conta e evidências anexadas no próprio item.
Tour: Conciliação Contábil
Do balancete à conta aprovada, com as telas do módulo. (2 min 6 s)
O problema
Muitas empresas possuem saldos contábeis sem conciliações adequadas, o que gera inconsistências, retrabalho e risco na qualidade das informações, visto que muitas vezes o processo é realizado com a utilização de planilhas que permitem edição ou exclusão de informações.
O que o módulo faz
A plataforma cria uma conciliação para cada conta com saldo, atribui elaborador, revisor e aprovador, cobra o prazo de cada uma e guarda a evidência junto do saldo que ela justifica.
Benefícios
- ✓Maior confiabilidade das informações contábeis
- ✓Redução de inconsistências e retrabalho
- ✓Melhor rastreabilidade dos saldos contábeis
- ✓Suporte sólido para auditorias e tomada de decisão
Workflow de fechamento
Cada conciliação segue um fluxo estruturado com papéis definidos e transições controladas.
Importação
Balancete é importado e validado. Conciliações são criadas para cada conta com saldo.
Elaboração
O responsável analisa a conta, anexa evidências e registra ajustes necessários.
Revisão
O revisor valida a conciliação, conferindo evidências, ajustes e justificativas.
Aprovação
Aprovação final. A conciliação é travada e entra no histórico com trilha completa.
Cada etapa resolve um problema real do processo de conciliação contábil
Plano de contas
Gestão hierárquica de contas contábeis com níveis, natureza, classificação e vinculação a departamentos e setores.
- ✓Estrutura hierárquica com níveis configurados
- ✓Classificação por natureza (Ativo, Passivo, etc.)
- ✓Vinculação a departamentos e responsáveis
- ✓Importação em lote via CSV
Importação de balancete
Importe balancetes em planilha CSV, XLS ou XLSX. O sistema faz a validação da estrutura do arquivo, detecta divergências entre saldo anterior e saldo final, e cria automaticamente as conciliações para cada conta.
- ✓Validação automática de estrutura e saldos
- ✓Detecção de divergências saldo anterior e saldo final
- ✓Versionamento completo com histórico de reimportações
Conciliações
Workflow estruturado de elaboração, revisão e aprovação. Cada conciliação passa por um fluxo controlado com prazo, responsáveis e trilha de auditoria das operações de aprovação e alteração de responsável.
- ✓Workflow: Pendente, em elaboração, em revisão, aprovada
- ✓SLA configurável por conta com alertas automáticos
- ✓Atribuição de responsáveis por departamento e conta
- ✓Operações em lote: aprovar, atribuir, reabrir
Evidências e anexos
Anexe documentos de suporte diretamente na conciliação. Extratos, relatórios e qualquer arquivo relevante para justificar os saldos.
- ✓Upload de múltiplos arquivos por conciliação
- ✓Armazenamento seguro com isolamento por tenant
- ✓Visualização online de documentos
- ✓Vinculação de evidências a ajustes específicos
Ajustes contábeis
Programe os ajustes que a conta ainda precisa receber, com descrição, valor e data prevista. Enquanto não forem marcados como realizados, eles seguem na conta como pendentes.
- ✓Descrição, valor e data prevista em cada ajuste
- ✓Marcação de realizado, com destaque para o que passou da data
- ✓O valor entra no saldo conciliado e na diferença da conta
- ✓Total pendente somado na própria conciliação
Dashboard executivo
Visão consolidada do status do fechamento para gestores. Acompanhe progresso por empresa, departamento e responsável.
- ✓KPIs de fechamento: total, aprovadas, pendentes, atrasadas
- ✓Ranking de performance por responsável
- ✓Distribuição de carga de trabalho por equipe
- ✓Análise de SLA com indicadores visuais
Como os dados entram e saem
Planilha na entrada, aviso por e-mail durante o fechamento e exportação para auditoria ou BI na saída.
Importação por planilha
Envie o balancete em CSV, XLS ou XLSX, com validação automática de estrutura e saldos.
Notificações por e-mail
O responsável recebe e-mail quando a conciliação é enviada para revisão, aprovada, rejeitada ou reaberta, e quando o prazo se aproxima ou vence.
Exportação de dados
Exporte conciliações, ajustes e relatórios em CSV, XLSX ou PDF.
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