Gestão do Processo de Conciliação Contábil
Organizamos e acompanhamos o processo de conciliação das contas contábeis, padronizando controles, evidências e responsáveis pelo processo.
O problema
Muitas empresas possuem saldos contábeis sem conciliações adequadas, o que gera inconsistências, retrabalho e risco na qualidade das informações, visto que muitas vezes o processo e realizado com a utilização de planilhas que permitem edição ou exclusão de informações.
Nossa solução
Estruturamos e acompanhamos o processo de conciliação das contas contábeis, padronizando controles, evidências e responsáveis pelo processo.
Benefícios
- ✓Maior confiabilidade das informações contábeis
- ✓Redução de inconsistências e retrabalho
- ✓Melhor rastreabilidade dos saldos contábeis
- ✓Suporte sólido para auditorias e tomada de decisão
Workflow de fechamento
Cada conciliação segue um fluxo estruturado com papeis definidos e transições controladas.
Importação
Balancete e importado e validado. Conciliações são criadas para cada conta com saldo.
Elaboração
O responsável analisa a conta, anexa evidências e registra ajustes necessários.
Revisão
O revisor valida a conciliação, conferindo evidências, ajustes e justificativas.
Aprovação
Aprovação final. A conciliação e travada e entra no histórico com trilha completa.
Cada etapa resolve um problema real do processo de conciliação contábil
Plano de contas
Gestão hierárquica de contas contábeis com níveis, natureza, classificação e vinculação a departamentos e setores.
- ✓Estrutura hierárquica com níveis configurados
- ✓Classificação por natureza (Ativo, Passivo, etc.)
- ✓Vinculação a departamentos e responsáveis
- ✓Importação em lote via CSV
Importação de balancete
Importe balancetes via CSV ou API. O sistema faz a validação da estrutura do arquivo, detecta divergências entre saldo anterior e saldo final, e cria automaticamente as conciliações para cada conta.
- ✓Validação automática de estrutura e saldos
- ✓Detecção de divergências saldo anterior e saldo final
- ✓Versionamento completo com histórico de reimportações
Conciliações
Workflow estruturado de elaboração, revisão e aprovação. Cada conciliação passa por um fluxo controlado com SLA, responsáveis e trilha de auditoria completa.
- ✓Workflow: Pendente, em elaboração, em revisão, aprovada
- ✓SLA configurável por conta com alertas automáticos
- ✓Atribuição de responsáveis por departamento e conta
- ✓Operações em lote: aprovar, atribuir, reabrir
Evidências e anexos
Anexe documentos de suporte diretamente na conciliação. Extratos, relatórios e qualquer arquivo relevante para justificar os saldos.
- ✓Upload de múltiplos arquivos por conciliação
- ✓Armazenamento seguro com isolamento por tenant
- ✓Visualização online de documentos
- ✓Vinculação de evidências a ajustes específicos
Ajustes contábeis
Registre lançamentos de ajuste com débito, crédito, histórico e classificação. Os ajustes são vinculados a conciliação e ao período, mantendo rastreabilidade total.
- ✓Registro de débito e crédito com histórico
- ✓Vinculação a conta, período e conciliação
- ✓Cálculo automático de impacto no saldo
- ✓Exportação para integração com ERPs
Dashboard executivo
Visão consolidada do status do fechamento para gestores. Acompanhe progresso por empresa, departamento e responsável em tempo real.
- ✓KPIs de fechamento: total, aprovadas, pendentes, atrasadas
- ✓Ranking de performance por responsável
- ✓Distribuição de carga de trabalho por equipe
- ✓Análise de SLA com indicadores visuais
Conecte com seu ecossistema existente
API RESTful documentada com OpenAPI 3.1. Integre com qualquer ERP, sistema contábil ou ferramenta de BI.
Importação via API
Envie balancetes programaticamente via endpoint REST com validação automática.
Webhooks
Receba notificações em tempo real quando conciliações mudam de status.
Exportação de dados
Exporte conciliações, ajustes e relatórios em formatos padronizados.
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