Gestao do Processo de Conciliacao Contabil
Organizamos e acompanhamos o processo de conciliacao das contas contabeis, padronizando controles, evidencias e responsaveis pelo processo.
O problema
Muitas empresas possuem saldos contabeis sem conciliacoes adequadas, o que gera inconsistencias, retrabalho e risco na qualidade das informacoes, visto que muitas vezes o processo e realizado com a utilizacao de planilhas que permitem edicao ou exclusao de informacoes.
Nossa solucao
Estruturamos e acompanhamos o processo de conciliacao das contas contabeis, padronizando controles, evidencias e responsaveis pelo processo.
Beneficios
- ✓Maior confiabilidade das informacoes contabeis
- ✓Reducao de inconsistencias e retrabalho
- ✓Melhor rastreabilidade dos saldos contabeis
- ✓Suporte solido para auditorias e tomada de decisao
Workflow de fechamento
Cada conciliacao segue um fluxo estruturado com papeis definidos e transicoes controladas.
Importacao
Balancete e importado e validado. Conciliacoes sao criadas para cada conta com saldo.
Elaboracao
O responsavel analisa a conta, anexa evidencias e registra ajustes necessarios.
Revisao
O revisor valida a conciliacao, conferindo evidencias, ajustes e justificativas.
Aprovacao
Aprovacao final. A conciliacao e travada e entra no historico com trilha completa.
Cada etapa resolve um problema real do processo de conciliacao contabil
Plano de contas
Gestao hierarquica de contas contabeis com niveis, natureza, classificacao e vinculacao a departamentos e setores.
- ✓Estrutura hierarquica com niveis configurados
- ✓Classificacao por natureza (Ativo, Passivo, etc.)
- ✓Vinculacao a departamentos e responsaveis
- ✓Importacao em lote via CSV
Importacao de balancete
Importe balancetes via CSV ou API. O sistema faz a validacao da estrutura do arquivo, detecta divergencias entre saldo anterior e saldo final, e cria automaticamente as conciliacoes para cada conta.
- ✓Validacao automatica de estrutura e saldos
- ✓Deteccao de divergencias saldo anterior e saldo final
- ✓Versionamento completo com historico de reimportacoes
Conciliacoes
Workflow estruturado de elaboracao, revisao e aprovacao. Cada conciliacao passa por um fluxo controlado com SLA, responsaveis e trilha de auditoria completa.
- ✓Workflow: Pendente, em elaboracao, em revisao, aprovada
- ✓SLA configuravel por conta com alertas automaticos
- ✓Atribuicao de responsaveis por departamento e conta
- ✓Operacoes em lote: aprovar, atribuir, reabrir
Evidencias e anexos
Anexe documentos de suporte diretamente na conciliacao. Extratos, relatorios e qualquer arquivo relevante para justificar os saldos.
- ✓Upload de multiplos arquivos por conciliacao
- ✓Armazenamento seguro com isolamento por tenant
- ✓Visualizacao online de documentos
- ✓Vinculacao de evidencias a ajustes especificos
Ajustes contabeis
Registre lancamentos de ajuste com debito, credito, historico e classificacao. Os ajustes sao vinculados a conciliacao e ao periodo, mantendo rastreabilidade total.
- ✓Registro de debito e credito com historico
- ✓Vinculacao a conta, periodo e conciliacao
- ✓Calculo automatico de impacto no saldo
- ✓Exportacao para integracao com ERPs
Dashboard executivo
Visao consolidada do status do fechamento para gestores. Acompanhe progresso por empresa, departamento e responsavel em tempo real.
- ✓KPIs de fechamento: total, aprovadas, pendentes, atrasadas
- ✓Ranking de performance por responsavel
- ✓Distribuicao de carga de trabalho por equipe
- ✓Analise de SLA com indicadores visuais
Conecte com seu ecossistema existente
API RESTful documentada com OpenAPI 3.1. Integre com qualquer ERP, sistema contabil ou ferramenta de BI.
Importacao via API
Envie balancetes programaticamente via endpoint REST com validacao automatica.
Webhooks
Receba notificacoes em tempo real quando conciliacoes mudam de status.
Exportacao de dados
Exporte conciliacoes, ajustes e relatorios em formatos padronizados.
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Agende uma demonstracao personalizada e descubra como a plataforma se adapta ao seu processo de fechamento.